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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谷超
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9312 |
1.9312 |
-0.0232 |
-1.19 |
| 2026-04-02 |
1.9544 |
1.9544 |
-0.0226 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0158 |
0.81 |
| 2026-03-31 |
1.9612 |
1.9612 |
-0.0204 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
1.9816 |
1.9816 |
0.0048 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.9768 |
1.9768 |
0.0223 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
1.9545 |
1.9545 |
-0.0328 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
1.9873 |
1.9873 |
0.0190 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
1.9683 |
1.9683 |
0.0101 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.0487 |
-2.43 |
| 2026-03-20 |
2.0069 |
2.0069 |
-0.0122 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
2.0191 |
2.0191 |
-0.0264 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
2.0455 |
2.0455 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
2.0452 |
2.0452 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
2.0506 |
2.0506 |
0.0111 |
0.54 |
| 2026-03-13 |
2.0395 |
2.0395 |
0.0028 |
0.14 |
| 2026-03-12 |
2.0367 |
2.0367 |
-0.0163 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0174 |
0.85 |
| 2026-03-10 |
2.0356 |
2.0356 |
0.0241 |
1.20 |
| 2026-03-09 |
2.0115 |
2.0115 |
-0.0213 |
-1.05 |