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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谷超
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
2.1422 |
2.1422 |
0.0202 |
0.95 |
| 2026-01-20 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0183 |
-0.86 |
| 2026-01-19 |
2.1403 |
2.1403 |
-0.0075 |
-0.35 |
| 2026-01-16 |
2.1478 |
2.1478 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
2.1457 |
2.1457 |
-0.0066 |
-0.31 |
| 2026-01-14 |
2.1523 |
2.1523 |
0.0072 |
0.34 |
| 2026-01-13 |
2.1451 |
2.1451 |
-0.0352 |
-1.61 |
| 2026-01-12 |
2.1803 |
2.1803 |
0.0426 |
1.99 |
| 2026-01-09 |
2.1377 |
2.1377 |
0.0086 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
2.1291 |
2.1291 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
2.1276 |
2.1276 |
-0.0118 |
-0.55 |
| 2026-01-06 |
2.1394 |
2.1394 |
0.0388 |
1.85 |
| 2026-01-05 |
2.1006 |
2.1006 |
0.0600 |
2.94 |
| 2025-12-31 |
2.0406 |
2.0406 |
-0.0199 |
-0.97 |
| 2025-12-30 |
2.0605 |
2.0605 |
0.0077 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
2.0528 |
2.0528 |
-0.0125 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
2.0653 |
2.0653 |
0.0061 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
2.0592 |
2.0592 |
0.0113 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
2.0479 |
2.0479 |
0.0121 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
2.0358 |
2.0358 |
0.0009 |
0.04 |