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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谷超
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0406 |
2.0406 |
-0.0199 |
-0.97 |
| 2025-12-30 |
2.0605 |
2.0605 |
0.0077 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
2.0528 |
2.0528 |
-0.0125 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
2.0653 |
2.0653 |
0.0061 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
2.0592 |
2.0592 |
0.0113 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
2.0479 |
2.0479 |
0.0121 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
2.0358 |
2.0358 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.0349 |
2.0349 |
0.0149 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0104 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
2.0096 |
2.0096 |
-0.0148 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
2.0244 |
2.0244 |
0.0302 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
1.9942 |
1.9942 |
-0.0236 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
2.0178 |
2.0178 |
-0.0217 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
2.0395 |
2.0395 |
0.0257 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
2.0138 |
2.0138 |
-0.0206 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
2.0344 |
2.0344 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
2.0371 |
2.0371 |
-0.0182 |
-0.89 |
| 2025-12-08 |
2.0553 |
2.0553 |
0.0202 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
2.0351 |
2.0351 |
0.0127 |
0.63 |
| 2025-12-04 |
2.0224 |
2.0224 |
0.0119 |
0.59 |