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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张燕
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
3677.20 |
|
5.11% |
| 2 |
寒武纪 |
3545.70 |
|
4.92% |
| 3 |
吉比特 |
3532.96 |
|
4.90% |
| 4 |
恺英网络 |
3522.92 |
|
4.89% |
| 5 |
中际旭创 |
3370.73 |
|
4.68% |
| 6 |
中芯国际 |
3310.12 |
|
4.60% |
| 7 |
新易盛 |
3218.78 |
|
4.47% |
| 8 |
天孚通信 |
2944.64 |
|
4.09% |
| 9 |
芒果超媒 |
2925.88 |
|
4.06% |
| 10 |
工业富联 |
2602.77 |
|
3.61% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.80% |
9.61% |
10.75% |
42.96% |
52.96% |
7.58% |
60.34% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
9654/10649 |
2471/10649 |
3098/10649 |
1189/10649 |
1708/10649 |
2252/10649 |
939/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
4.0210 |
4.0210 |
-0.0938 |
-2.28% |
| 2026-01-19 |
4.1148 |
4.1148 |
0.0059 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
4.1089 |
4.1089 |
-0.0396 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
4.1485 |
4.1485 |
-0.0254 |
-0.61% |
| 2026-01-14 |
4.1739 |
4.1739 |
0.0793 |
1.94% |
