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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张燕
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
3677.20 |
|
5.11% |
| 2 |
寒武纪 |
3545.70 |
|
4.92% |
| 3 |
吉比特 |
3532.96 |
|
4.90% |
| 4 |
恺英网络 |
3522.92 |
|
4.89% |
| 5 |
中际旭创 |
3370.73 |
|
4.68% |
| 6 |
中芯国际 |
3310.12 |
|
4.60% |
| 7 |
新易盛 |
3218.78 |
|
4.47% |
| 8 |
天孚通信 |
2944.64 |
|
4.09% |
| 9 |
芒果超媒 |
2925.88 |
|
4.06% |
| 10 |
工业富联 |
2602.77 |
|
3.61% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.25% |
14.87% |
11.76% |
48.30% |
59.82% |
9.93% |
69.82% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1287/10648 |
1491/10648 |
2117/10648 |
1083/10648 |
1471/10648 |
1417/10648 |
722/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
4.1089 |
4.1089 |
-0.0396 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
4.1485 |
4.1485 |
-0.0254 |
-0.61% |
| 2026-01-14 |
4.1739 |
4.1739 |
0.0793 |
1.94% |
| 2026-01-13 |
4.0946 |
4.0946 |
-0.0557 |
-1.34% |
| 2026-01-12 |
4.1503 |
4.1503 |
0.1709 |
4.29% |
