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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张燕
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
3677.20 |
|
5.11% |
| 2 |
寒武纪 |
3545.70 |
|
4.92% |
| 3 |
吉比特 |
3532.96 |
|
4.90% |
| 4 |
恺英网络 |
3522.92 |
|
4.89% |
| 5 |
中际旭创 |
3370.73 |
|
4.68% |
| 6 |
中芯国际 |
3310.12 |
|
4.60% |
| 7 |
新易盛 |
3218.78 |
|
4.47% |
| 8 |
天孚通信 |
2944.64 |
|
4.09% |
| 9 |
芒果超媒 |
2925.88 |
|
4.06% |
| 10 |
工业富联 |
2602.77 |
|
3.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.27% |
2.17% |
-7.14% |
39.96% |
43.02% |
43.02% |
58.69% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8748/10633 |
4575/10633 |
9204/10633 |
1151/10633 |
1822/10633 |
1806/10633 |
818/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.7377 |
3.7377 |
-0.0356 |
-0.94% |
| 2025-12-30 |
3.7733 |
3.7733 |
0.0269 |
0.72% |
| 2025-12-29 |
3.7464 |
3.7464 |
-0.0163 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
3.7627 |
3.7627 |
-0.0146 |
-0.39% |
| 2025-12-25 |
3.7773 |
3.7773 |
-0.0086 |
-0.23% |
