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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张燕
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
3677.20 |
|
5.11% |
| 2 |
寒武纪 |
3545.70 |
|
4.92% |
| 3 |
吉比特 |
3532.96 |
|
4.90% |
| 4 |
恺英网络 |
3522.92 |
|
4.89% |
| 5 |
中际旭创 |
3370.73 |
|
4.68% |
| 6 |
中芯国际 |
3310.12 |
|
4.60% |
| 7 |
新易盛 |
3218.78 |
|
4.47% |
| 8 |
天孚通信 |
2944.64 |
|
4.09% |
| 9 |
芒果超媒 |
2925.88 |
|
4.06% |
| 10 |
工业富联 |
2602.77 |
|
3.61% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.06% |
11.25% |
8.53% |
52.19% |
65.37% |
11.04% |
73.30% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
563/10636 |
1323/10636 |
2179/10636 |
966/10636 |
1265/10636 |
891/10636 |
635/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
4.1503 |
4.1503 |
0.1709 |
4.29% |
| 2026-01-09 |
3.9794 |
3.9794 |
0.0856 |
2.20% |
| 2026-01-08 |
3.8938 |
3.8938 |
0.0040 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
3.8898 |
3.8898 |
0.0216 |
0.56% |
| 2026-01-06 |
3.8682 |
3.8682 |
0.0276 |
0.72% |
