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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
富临精工 |
1856.26 |
|
7.32% |
| 2 |
灿芯股份 |
1682.77 |
|
6.64% |
| 3 |
东土科技 |
1675.21 |
|
6.61% |
| 4 |
均胜电子 |
1579.02 |
|
6.23% |
| 5 |
鸣志电器 |
1528.60 |
|
6.03% |
| 6 |
浙江荣泰 |
1428.64 |
|
5.63% |
| 7 |
三花智控 |
1419.00 |
|
5.60% |
| 8 |
隆利科技 |
1207.25 |
|
4.76% |
| 9 |
峰岹科技 |
1163.25 |
|
4.59% |
| 10 |
伟创电气 |
1144.14 |
|
4.51% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.80% |
12.54% |
1.55% |
33.18% |
45.19% |
3.98% |
16.78% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3800/10638 |
996/10638 |
6569/10638 |
2428/10638 |
3104/10638 |
4900/10638 |
4705/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0190 |
1.64% |
| 2026-01-09 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0170 |
1.49% |
| 2026-01-08 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-01-07 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0060 |
-0.53% |
