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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-05 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0130 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0550 |
5.08 |
| 2025-12-29 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0120 |
1.12 |
| 2025-12-26 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0360 |
3.49 |
| 2025-12-24 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0120 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0120 |
-1.16 |
| 2025-12-22 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0120 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0130 |
1.29 |
| 2025-12-18 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0140 |
-1.37 |
| 2025-12-17 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0170 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0160 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0260 |
-2.49 |
| 2025-12-12 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0050 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0230 |
-2.16 |
| 2025-12-10 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0060 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0120 |
1.14 |