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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2014-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.9780 |
2.1460 |
0.0045 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.9740 |
2.1420 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.9770 |
2.1450 |
0.0317 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
1.9490 |
2.1170 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.9520 |
2.1200 |
0.0181 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
1.9360 |
2.1040 |
-0.0193 |
-0.87 |
| 2025-12-18 |
1.9530 |
2.1210 |
-0.0136 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.9650 |
2.1330 |
0.0464 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
1.9240 |
2.0920 |
-0.0317 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
1.9520 |
2.1200 |
-0.0476 |
-2.11 |
| 2025-12-12 |
1.9940 |
2.1620 |
0.0487 |
2.20 |
| 2025-12-11 |
1.9510 |
2.1190 |
-0.0589 |
-2.60 |
| 2025-12-10 |
2.0030 |
2.1710 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
2.0040 |
2.1720 |
-0.0351 |
-1.52 |
| 2025-12-08 |
2.0350 |
2.2030 |
0.0498 |
2.21 |
| 2025-12-05 |
1.9910 |
2.1590 |
0.0328 |
1.48 |
| 2025-12-04 |
1.9620 |
2.1300 |
0.0023 |
0.10 |
| 2025-12-03 |
1.9600 |
2.1280 |
-0.0510 |
-2.24 |
| 2025-12-02 |
2.0050 |
2.1730 |
-0.0430 |
-1.86 |
| 2025-12-01 |
2.0430 |
2.2110 |
0.0023 |
0.10 |