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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2014-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1350 |
2.3030 |
0.0782 |
3.34 |
| 2026-04-02 |
2.0660 |
2.2340 |
-0.0476 |
-1.99 |
| 2026-04-01 |
2.1080 |
2.2760 |
0.1144 |
5.03 |
| 2026-03-31 |
2.0070 |
2.1750 |
-0.0906 |
-3.83 |
| 2026-03-30 |
2.0870 |
2.2550 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
2.0890 |
2.2570 |
0.0396 |
1.70 |
| 2026-03-26 |
2.0540 |
2.2220 |
-0.0476 |
-2.00 |
| 2026-03-25 |
2.0960 |
2.2640 |
0.0566 |
2.44 |
| 2026-03-24 |
2.0460 |
2.2140 |
0.0748 |
3.33 |
| 2026-03-23 |
1.9800 |
2.1480 |
-0.1223 |
-5.17 |
| 2026-03-20 |
2.0880 |
2.2560 |
-0.0408 |
-1.69 |
| 2026-03-19 |
2.1240 |
2.2920 |
-0.0521 |
-2.12 |
| 2026-03-18 |
2.1700 |
2.3380 |
0.0793 |
3.33 |
| 2026-03-17 |
2.1000 |
2.2680 |
-0.1257 |
-5.02 |
| 2026-03-16 |
2.2110 |
2.3790 |
0.0102 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
2.2020 |
2.3700 |
-0.0623 |
-2.44 |
| 2026-03-12 |
2.2570 |
2.4250 |
-0.0351 |
-1.35 |
| 2026-03-11 |
2.2880 |
2.4560 |
-0.0068 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
2.2940 |
2.4620 |
0.1110 |
4.46 |
| 2026-03-09 |
2.1960 |
2.3640 |
-0.0510 |
-2.01 |