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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2014-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2820 |
2.4500 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
2.2810 |
2.4490 |
-0.0544 |
-2.06 |
| 2026-01-14 |
2.3290 |
2.4970 |
0.0861 |
3.37 |
| 2026-01-13 |
2.2530 |
2.4210 |
-0.0487 |
-1.87 |
| 2026-01-12 |
2.2960 |
2.4640 |
0.1178 |
4.74 |
| 2026-01-09 |
2.1920 |
2.3600 |
0.0521 |
2.14 |
| 2026-01-08 |
2.1460 |
2.3140 |
0.0306 |
1.27 |
| 2026-01-07 |
2.1190 |
2.2870 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
2.1210 |
2.2890 |
0.0555 |
2.36 |
| 2026-01-05 |
2.0720 |
2.2400 |
0.0861 |
3.81 |
| 2025-12-31 |
1.9960 |
2.1640 |
-0.0091 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
2.0040 |
2.1720 |
0.0227 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
1.9840 |
2.1520 |
0.0068 |
0.30 |
| 2025-12-26 |
1.9780 |
2.1460 |
0.0045 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.9740 |
2.1420 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.9770 |
2.1450 |
0.0317 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
1.9490 |
2.1170 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.9520 |
2.1200 |
0.0181 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
1.9360 |
2.1040 |
-0.0193 |
-0.87 |
| 2025-12-18 |
1.9530 |
2.1210 |
-0.0136 |
-0.61 |