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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2014-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.3300 |
2.4980 |
0.0215 |
0.82 |
| 2026-02-09 |
2.3110 |
2.4790 |
0.0940 |
3.73 |
| 2026-02-06 |
2.2280 |
2.3960 |
-0.0272 |
-1.07 |
| 2026-02-05 |
2.2520 |
2.4200 |
-0.0385 |
-1.49 |
| 2026-02-04 |
2.2860 |
2.4540 |
-0.0612 |
-2.31 |
| 2026-02-03 |
2.3400 |
2.5080 |
0.1076 |
4.23 |
| 2026-02-02 |
2.2450 |
2.4130 |
-0.1110 |
-4.18 |
| 2026-01-30 |
2.3430 |
2.5110 |
0.0034 |
0.13 |
| 2026-01-29 |
2.3400 |
2.5080 |
-0.0125 |
-0.47 |
| 2026-01-28 |
2.3510 |
2.5190 |
-0.0147 |
-0.55 |
| 2026-01-27 |
2.3640 |
2.5320 |
0.0589 |
2.25 |
| 2026-01-26 |
2.3120 |
2.4800 |
-0.0396 |
-1.49 |
| 2026-01-23 |
2.3470 |
2.5150 |
0.0612 |
2.35 |
| 2026-01-22 |
2.2930 |
2.4610 |
0.0408 |
1.60 |
| 2026-01-21 |
2.2570 |
2.4250 |
0.0442 |
1.76 |
| 2026-01-20 |
2.2180 |
2.3860 |
-0.0328 |
-1.29 |
| 2026-01-19 |
2.2470 |
2.4150 |
-0.0396 |
-1.53 |
| 2026-01-16 |
2.2820 |
2.4500 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
2.2810 |
2.4490 |
-0.0544 |
-2.06 |
| 2026-01-14 |
2.3290 |
2.4970 |
0.0861 |
3.37 |