加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2014-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯原股份 |
15207.86 |
|
6.38% |
| 2 |
海光信息 |
14814.09 |
|
6.22% |
| 3 |
杰华特 |
13783.73 |
|
5.79% |
| 4 |
中芯国际 |
12508.15 |
|
5.25% |
| 5 |
经纬恒润 |
11050.16 |
|
4.64% |
| 6 |
奥特维 |
10924.53 |
|
4.59% |
| 7 |
华润微 |
10458.26 |
|
4.39% |
| 8 |
海天瑞声 |
10018.81 |
|
4.21% |
| 9 |
东土科技 |
9468.90 |
|
3.97% |
| 10 |
翱捷科技 |
9037.33 |
|
3.79% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.42% |
3.40% |
15.86% |
47.73% |
74.82% |
18.94% |
75.72% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
818/10774 |
2652/10774 |
1370/10774 |
592/10774 |
459/10774 |
391/10774 |
611/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.3360 |
2.5040 |
-0.0431 |
-1.60% |
| 2026-02-12 |
2.3740 |
2.5420 |
0.0850 |
3.26% |
| 2026-02-11 |
2.2990 |
2.4670 |
-0.0351 |
-1.33% |
| 2026-02-10 |
2.3300 |
2.4980 |
0.0215 |
0.82% |
| 2026-02-09 |
2.3110 |
2.4790 |
0.0940 |
3.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-27 |
2019-12-30 |
2019-12-30 |
2020-01-02 |
0.0600 |
| 2019-03-14 |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-19 |
0.0400 |
| 2017-12-27 |
2017-12-29 |
2017-12-29 |
2018-01-03 |
0.0350 |
| 2017-03-20 |
2017-03-22 |
2017-03-22 |
2017-03-24 |
0.0330 |
