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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2014-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
灿芯股份 |
13004.10 |
|
9.02% |
| 2 |
芯原股份 |
10367.24 |
|
7.19% |
| 3 |
杰华特 |
9695.09 |
|
6.73% |
| 4 |
寒武纪 |
9125.54 |
|
6.33% |
| 5 |
中芯国际 |
7238.75 |
|
5.02% |
| 6 |
东土科技 |
7064.43 |
|
4.90% |
| 7 |
星环科技 |
6502.16 |
|
4.51% |
| 8 |
聚辰股份 |
6296.88 |
|
4.37% |
| 9 |
富临精工 |
6138.59 |
|
4.26% |
| 10 |
乐鑫科技 |
6122.35 |
|
4.25% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.84% |
6.53% |
-1.76% |
47.39% |
109.59% |
6.26% |
57.34% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
533/10633 |
3009/10633 |
8335/10633 |
1008/10633 |
149/10633 |
708/10633 |
935/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.1210 |
2.2890 |
0.0555 |
2.36% |
| 2026-01-05 |
2.0720 |
2.2400 |
0.0861 |
3.81% |
| 2025-12-31 |
1.9960 |
2.1640 |
-0.0091 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
2.0040 |
2.1720 |
0.0227 |
1.01% |
| 2025-12-29 |
1.9840 |
2.1520 |
0.0068 |
0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-27 |
2019-12-30 |
2019-12-30 |
2020-01-02 |
0.0600 |
| 2019-03-14 |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-19 |
0.0400 |
| 2017-12-27 |
2017-12-29 |
2017-12-29 |
2018-01-03 |
0.0350 |
| 2017-03-20 |
2017-03-22 |
2017-03-22 |
2017-03-24 |
0.0330 |
