加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2014-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
富临精工 |
1856.26 |
|
7.32% |
| 2 |
灿芯股份 |
1682.77 |
|
6.64% |
| 3 |
东土科技 |
1675.21 |
|
6.61% |
| 4 |
均胜电子 |
1579.02 |
|
6.23% |
| 5 |
鸣志电器 |
1528.60 |
|
6.03% |
| 6 |
浙江荣泰 |
1428.64 |
|
5.63% |
| 7 |
三花智控 |
1419.00 |
|
5.60% |
| 8 |
隆利科技 |
1207.25 |
|
4.76% |
| 9 |
峰岹科技 |
1163.25 |
|
4.59% |
| 10 |
伟创电气 |
1144.14 |
|
4.51% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.84% |
9.31% |
-5.40% |
24.89% |
36.57% |
36.57% |
19.77% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
98/10633 |
739/10633 |
8680/10633 |
2701/10633 |
2508/10633 |
2479/10633 |
3752/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0540 |
4.95% |
| 2025-12-29 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0130 |
1.21% |
| 2025-12-26 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0370 |
3.57% |
