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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2014-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伟创电气 |
2727.94 |
|
8.76% |
| 2 |
浙江荣泰 |
2202.36 |
|
7.07% |
| 3 |
三花智控 |
2139.39 |
|
6.87% |
| 4 |
均胜电子 |
1807.21 |
|
5.80% |
| 5 |
东土科技 |
1655.06 |
|
5.31% |
| 6 |
恒立液压 |
1461.80 |
|
4.69% |
| 7 |
征和工业 |
1385.89 |
|
4.45% |
| 8 |
富临精工 |
1318.23 |
|
4.23% |
| 9 |
鸣志电器 |
1306.64 |
|
4.19% |
| 10 |
安培龙 |
1226.65 |
|
3.94% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.25% |
-3.01% |
3.29% |
20.49% |
29.92% |
-0.88% |
12.67% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
1063/10737 |
9888/10737 |
5737/10737 |
3596/10737 |
3990/10737 |
9845/10737 |
5410/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0120 |
1.06% |
| 2026-02-09 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0110 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0130 |
1.18% |
| 2026-02-05 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-02-04 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0010 |
-0.09% |
