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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2014-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0200 |
-2.13 |
| 2026-04-01 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0210 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0090 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0060 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0100 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0240 |
2.65 |
| 2026-03-24 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0140 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0430 |
-4.60 |
| 2026-03-20 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0220 |
-2.30 |
| 2026-03-19 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0300 |
-3.04 |
| 2026-03-18 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0130 |
1.34 |
| 2026-03-17 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0210 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0090 |
-0.90 |
| 2026-03-13 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0190 |
-1.86 |
| 2026-03-12 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0180 |
-1.73 |
| 2026-03-11 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0140 |
-1.33 |
| 2026-03-10 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0270 |
2.63 |
| 2026-03-09 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0170 |
-1.63 |