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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2014-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0410 |
-4.02 |
| 2026-06-09 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0140 |
1.39 |
| 2026-06-08 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0110 |
-1.08 |
| 2026-06-05 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0100 |
0.99 |
| 2026-06-04 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0080 |
0.80 |
| 2026-06-03 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0060 |
0.60 |
| 2026-06-02 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2026-06-01 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0120 |
-1.19 |
| 2026-05-29 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0580 |
-5.42 |
| 2026-05-28 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0190 |
-1.74 |
| 2026-05-27 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0470 |
-4.14 |
| 2026-05-26 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0140 |
-1.22 |
| 2026-05-25 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-05-22 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0200 |
1.76 |
| 2026-05-21 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0100 |
0.89 |
| 2026-05-20 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-05-19 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0140 |
1.26 |
| 2026-05-18 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0200 |
1.84 |
| 2026-05-15 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0410 |
3.91 |
| 2026-05-14 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0270 |
-2.51 |