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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3407元
- 基金经理：
- 吴冉劼
- 成立日期：
- 2017-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1355 |
1.4762 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-04-02 |
1.1382 |
1.4789 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1396 |
1.4803 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.1359 |
1.4766 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
1.1395 |
1.4802 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1382 |
1.4789 |
0.0046 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.1348 |
1.4755 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.1366 |
1.4773 |
0.0045 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.1333 |
1.4740 |
0.0059 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
1.1289 |
1.4696 |
-0.0105 |
-0.69 |
| 2026-03-20 |
1.1367 |
1.4774 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.1387 |
1.4794 |
-0.0089 |
-0.58 |
| 2026-03-18 |
1.1453 |
1.4860 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1449 |
1.4856 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.1476 |
1.4883 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.1502 |
1.4909 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.1526 |
1.4933 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.1544 |
1.4951 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.1515 |
1.4922 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.1484 |
1.4891 |
-0.0064 |
-0.41 |