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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3407元
- 基金经理：
- 吴冉劼
- 成立日期：
- 2017-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
73.97 |
|
1.03% |
| 2 |
立讯精密 |
51.75 |
|
0.72% |
| 3 |
分众传媒 |
48.68 |
|
0.68% |
| 4 |
瀚蓝环境 |
48.95 |
|
0.68% |
| 5 |
中兴通讯 |
48.38 |
|
0.67% |
| 6 |
建发股份 |
44.02 |
|
0.61% |
| 7 |
亨通光电 |
40.89 |
|
0.57% |
| 8 |
紫金矿业 |
35.92 |
|
0.50% |
| 9 |
铜陵有色 |
31.62 |
|
0.44% |
| 10 |
银轮股份 |
31.02 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
993.34 |
10.00 |
13.79% |
| 2 |
22交行二级资本债02A |
733.85 |
7.00 |
10.19% |
| 3 |
24节能K1 |
704.12 |
7.00 |
9.78% |
| 4 |
23广州地铁MTN006 |
515.90 |
5.00 |
7.16% |
| 5 |
25国债11 |
507.91 |
5.10 |
7.05% |
| 6 |
长集转债 |
21.99 |
0.00 |
0.31% |
| 7 |
众和转债 |
15.80 |
0.00 |
0.22% |
| 8 |
G三峡EB2 |
4.99 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
1.38% |
-0.11% |
4.64% |
6.29% |
0.64% |
11.02% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
7924/10638 |
7872/10638 |
8530/10638 |
7587/10638 |
8145/10638 |
8879/10638 |
5945/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1388 |
1.4795 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
1.1400 |
1.4807 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
1.1391 |
1.4798 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.1387 |
1.4794 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.1379 |
1.4786 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0411 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0436 |
| 2021-07-30 |
2021-08-03 |
2021-08-03 |
2021-08-04 |
0.0700 |
| 2021-01-29 |
2021-02-02 |
2021-02-02 |
2021-02-03 |
0.0300 |
| 2020-11-05 |
2020-11-09 |
2020-11-09 |
2020-11-10 |
0.0600 |
