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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3631元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2016-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1269 |
1.4900 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1270 |
1.4901 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1266 |
1.4897 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.1293 |
1.4924 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1290 |
1.4921 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1294 |
1.4925 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1283 |
1.4914 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1285 |
1.4916 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1270 |
1.4901 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1252 |
1.4883 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1254 |
1.4885 |
0.0107 |
0.69 |
| 2025-12-16 |
1.1177 |
1.4808 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.1214 |
1.4845 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1225 |
1.4856 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.1196 |
1.4827 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1198 |
1.4829 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.1169 |
1.4800 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2025-12-08 |
1.1192 |
1.4823 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
1.1209 |
1.4840 |
0.0069 |
0.45 |
| 2025-12-04 |
1.1159 |
1.4790 |
-0.0004 |
-0.03 |