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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3631元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2016-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
886.72 |
|
1.38% |
| 2 |
宁德时代 |
804.00 |
|
1.25% |
| 3 |
裕同科技 |
684.91 |
|
1.07% |
| 4 |
瀚蓝环境 |
675.75 |
|
1.05% |
| 5 |
福耀玻璃 |
660.69 |
|
1.03% |
| 6 |
国投电力 |
653.00 |
|
1.02% |
| 7 |
美的集团 |
653.94 |
|
1.02% |
| 8 |
中联重科 |
640.80 |
|
1.00% |
| 9 |
顺丰控股 |
645.28 |
|
1.00% |
| 10 |
分众传媒 |
644.80 |
|
1.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国新01 |
4027.83 |
40.00 |
6.27% |
| 2 |
24农发31 |
3045.31 |
30.00 |
4.74% |
| 3 |
24中银投资MTN001A(BC) |
3037.80 |
30.00 |
4.73% |
| 4 |
24兖矿K3 |
3022.08 |
30.00 |
4.70% |
| 5 |
19农业银行二级03 |
2210.31 |
20.00 |
3.44% |
| 6 |
兴业转债 |
727.00 |
0.00 |
1.13% |
| 7 |
常银转债 |
423.56 |
0.00 |
0.66% |
| 8 |
福22转债 |
74.87 |
0.00 |
0.12% |
| 9 |
天23转债 |
25.78 |
0.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.81% |
2.09% |
5.43% |
7.87% |
0.42% |
10.58% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
7337/10638 |
8305/10638 |
6103/10638 |
7277/10638 |
7771/10638 |
8900/10638 |
5892/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1316 |
1.4947 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
1.1333 |
1.4964 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.1325 |
1.4956 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
1.1309 |
1.4940 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
1.1315 |
1.4946 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-14 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0515 |
| 2023-11-02 |
2023-11-06 |
2023-11-06 |
2023-11-07 |
0.0200 |
| 2021-06-18 |
2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-23 |
0.0750 |
| 2020-08-12 |
2020-08-14 |
2020-08-14 |
2020-08-17 |
0.1000 |
| 2019-08-09 |
2019-08-13 |
2019-08-13 |
2019-08-14 |
0.1166 |
