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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2882元
- 基金经理：
- 卢玉珊
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
570.04 |
|
4.07% |
| 2 |
杰瑞股份 |
344.78 |
|
2.46% |
| 3 |
九号公司 |
239.79 |
|
1.71% |
| 4 |
徐工机械 |
189.87 |
|
1.36% |
| 5 |
紫金矿业 |
162.21 |
|
1.16% |
| 6 |
生益科技 |
155.58 |
|
1.11% |
| 7 |
东方电缆 |
155.41 |
|
1.11% |
| 8 |
工业富联 |
137.30 |
|
0.98% |
| 9 |
亚钾国际 |
134.35 |
|
0.96% |
| 10 |
泛亚微透 |
133.99 |
|
0.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
183.56 |
1.82 |
1.31% |
| 2 |
25国债01 |
161.24 |
1.60 |
1.15% |
| 3 |
25国债13 |
130.26 |
1.30 |
0.93% |
| 4 |
24国债21 |
121.49 |
1.20 |
0.87% |
| 5 |
永22转债 |
45.60 |
0.35 |
0.33% |
| 6 |
常银转债 |
24.13 |
0.00 |
0.17% |
| 7 |
福莱转债 |
8.39 |
0.00 |
0.06% |
| 8 |
冠宇转债 |
6.80 |
0.00 |
0.05% |
| 9 |
立昂转债 |
5.40 |
0.00 |
0.04% |
| 10 |
新23转债 |
3.55 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
8.25% |
11.67% |
33.69% |
43.40% |
4.97% |
40.91% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
3596/10644 |
2488/10644 |
2196/10644 |
2247/10644 |
2809/10644 |
3738/10644 |
1932/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.1798 |
2.4680 |
0.0184 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
2.1655 |
2.4537 |
-0.0291 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
2.1882 |
2.4764 |
0.0206 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
2.1721 |
2.4603 |
0.0270 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
2.1510 |
2.4392 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-05 |
2020-11-09 |
2020-11-09 |
2020-11-10 |
0.0500 |
| 2020-07-01 |
2020-07-03 |
2020-07-03 |
2020-07-06 |
0.0300 |
| 2019-12-17 |
2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
0.0400 |
| 2019-09-06 |
2019-09-10 |
2019-09-10 |
2019-09-11 |
0.0442 |
| 2018-07-14 |
2018-07-17 |
2018-07-17 |
2018-07-18 |
0.0400 |
