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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2882元
- 基金经理：
- 卢玉珊
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2115 |
2.4997 |
0.0150 |
0.53 |
| 2026-01-15 |
2.1998 |
2.4880 |
0.0256 |
0.92 |
| 2026-01-14 |
2.1798 |
2.4680 |
0.0183 |
0.66 |
| 2026-01-13 |
2.1655 |
2.4537 |
-0.0291 |
-1.04 |
| 2026-01-12 |
2.1882 |
2.4764 |
0.0206 |
0.74 |
| 2026-01-09 |
2.1721 |
2.4603 |
0.0270 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
2.1510 |
2.4392 |
-0.0046 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
2.1546 |
2.4428 |
0.0183 |
0.67 |
| 2026-01-06 |
2.1403 |
2.4285 |
0.0383 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
2.1104 |
2.3986 |
0.0433 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
2.0766 |
2.3648 |
-0.0054 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
2.0808 |
2.3690 |
0.0095 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
2.0734 |
2.3616 |
-0.0119 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
2.0827 |
2.3709 |
0.0128 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
2.0727 |
2.3609 |
0.0099 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
2.0650 |
2.3532 |
0.0277 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
2.0434 |
2.3316 |
0.0087 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
2.0366 |
2.3248 |
0.0308 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
2.0126 |
2.3008 |
0.0213 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.9960 |
2.2842 |
-0.0214 |
-0.83 |