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- 基金估值：
-
[11-09]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.25亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
1122.89 |
|
0.76% |
| 2 |
兴业银行 |
1043.45 |
|
0.71% |
| 3 |
中天金融 |
857.50 |
|
0.58% |
| 4 |
格力电器 |
801.99 |
|
0.54% |
| 5 |
南京银行 |
664.86 |
|
0.45% |
| 6 |
泸州老窖 |
655.16 |
|
0.44% |
| 7 |
美的集团 |
588.56 |
|
0.40% |
| 8 |
北新建材 |
582.31 |
|
0.39% |
| 9 |
分众传媒 |
549.07 |
|
0.37% |
| 10 |
华域汽车 |
429.07 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15石化01 |
11341.00 |
113.41 |
7.67% |
| 2 |
15国网03 |
10000.00 |
100.00 |
6.77% |
| 3 |
18上海银行CD302 |
9976.00 |
100.00 |
6.75% |
| 4 |
18宁波银行CD056 |
7832.00 |
80.00 |
5.30% |
| 5 |
18江苏银行CD003 |
7724.80 |
80.00 |
5.23% |
| 6 |
长证转债 |
59.28 |
0.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2018-11-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.42% |
-0.32% |
-0.51% |
-0.90% |
-0.23% |
4.77% |
| 沪深300指数 |
1.12% |
-2.37% |
-3.07% |
-17.17% |
-20.63% |
-21.40% |
-15.31% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
-2.99% |
-5.69% |
-17.40% |
-19.91% |
-18.78% |
-14.83% |
| 同类型阶段排名 |
1020/1087 |
195/1087 |
141/1087 |
56/1087 |
66/1087 |
48/1087 |
153/1087 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1906 |
2.0216 |
0.0134 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
1.1828 |
2.0138 |
0.0089 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
1.1776 |
2.0086 |
0.0127 |
0.63% |
| 2026-01-07 |
1.1702 |
2.0012 |
-0.0108 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
1.1765 |
2.0075 |
0.0267 |
1.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
0.0090 |
| 2017-07-14 |
2017-07-18 |
2017-07-18 |
2017-07-19 |
0.0090 |
