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- 基金估值：
-
[11-09]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.25亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1906 |
2.0216 |
0.0134 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.1828 |
2.0138 |
0.0089 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.1776 |
2.0086 |
0.0127 |
0.63 |
| 2026-01-07 |
1.1702 |
2.0012 |
-0.0108 |
-0.54 |
| 2026-01-06 |
1.1765 |
2.0075 |
0.0267 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.1609 |
1.9919 |
0.0230 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
1.1475 |
1.9785 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1473 |
1.9783 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1481 |
1.9791 |
-0.0099 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.1539 |
1.9849 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1544 |
1.9854 |
0.0081 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.1497 |
1.9807 |
0.0074 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.1454 |
1.9764 |
-0.0081 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.1501 |
1.9811 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.1518 |
1.9828 |
0.0159 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.1425 |
1.9735 |
0.0024 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.1411 |
1.9721 |
0.0219 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
1.1283 |
1.9593 |
-0.0062 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.1319 |
1.9629 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1314 |
1.9624 |
0.0087 |
0.45 |