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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.2301元
- 基金经理：
- 钟贇
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
4657.22 |
|
8.85% |
| 2 |
阳光电源 |
3271.43 |
|
6.22% |
| 3 |
鼎通科技 |
2878.07 |
|
5.47% |
| 4 |
寒武纪 |
2776.48 |
|
5.28% |
| 5 |
中际旭创 |
2249.17 |
|
4.28% |
| 6 |
新易盛 |
2254.06 |
|
4.28% |
| 7 |
亨通光电 |
1987.91 |
|
3.78% |
| 8 |
昭衍新药 |
1846.80 |
|
3.51% |
| 9 |
大金重工 |
1499.25 |
|
2.85% |
| 10 |
世纪华通 |
1451.72 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1043.67 |
10.30 |
1.98% |
| 2 |
25国债13 |
959.03 |
9.50 |
1.82% |
| 3 |
25国债19 |
715.36 |
7.10 |
1.36% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.55% |
20.94% |
17.68% |
28.42% |
97.48% |
24.98% |
72.42% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
2670/10947 |
766/10947 |
664/10947 |
770/10947 |
627/10947 |
902/10947 |
1030/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
3.4119 |
3.6420 |
0.0463 |
1.21% |
| 2026-04-29 |
3.3709 |
3.6010 |
0.0431 |
1.14% |
| 2026-04-28 |
3.3328 |
3.5629 |
-0.0492 |
-1.29% |
| 2026-04-27 |
3.3763 |
3.6064 |
0.0233 |
0.61% |
| 2026-04-24 |
3.3557 |
3.5858 |
-0.0047 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-03 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-07 |
0.1060 |
| 2022-04-21 |
2022-04-25 |
2022-04-25 |
2022-04-26 |
0.1241 |
