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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2301元
- 基金经理：
- 钟贇
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
5454.67 |
|
7.91% |
| 2 |
鼎通科技 |
3349.60 |
|
4.86% |
| 3 |
寒武纪 |
3337.94 |
|
4.84% |
| 4 |
三花智控 |
2462.18 |
|
3.57% |
| 5 |
阳光电源 |
2447.45 |
|
3.55% |
| 6 |
中际旭创 |
2349.42 |
|
3.41% |
| 7 |
大金重工 |
2327.45 |
|
3.37% |
| 8 |
海博思创 |
2176.65 |
|
3.16% |
| 9 |
生益科技 |
1748.26 |
|
2.53% |
| 10 |
海力风电 |
1708.54 |
|
2.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1078.27 |
10.70 |
1.56% |
| 2 |
25国债08 |
845.33 |
8.40 |
1.23% |
| 3 |
25国债13 |
841.66 |
8.40 |
1.22% |
| 4 |
24国债21 |
556.83 |
5.50 |
0.81% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
9.61% |
5.40% |
52.28% |
67.88% |
2.29% |
31.05% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
3373/10633 |
843/10633 |
1651/10633 |
728/10633 |
860/10633 |
3668/10633 |
2448/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.7923 |
3.0224 |
0.0706 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
2.7299 |
2.9600 |
-0.0441 |
-1.41% |
| 2025-12-30 |
2.7689 |
2.9990 |
0.0381 |
1.23% |
| 2025-12-29 |
2.7352 |
2.9653 |
-0.0025 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
2.7374 |
2.9675 |
-0.0155 |
-0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-03 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-07 |
0.1060 |
| 2022-04-21 |
2022-04-25 |
2022-04-25 |
2022-04-26 |
0.1241 |
