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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.8550元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2012-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.8954 |
4.7504 |
0.1770 |
2.97 |
| 2026-01-15 |
3.7829 |
4.6379 |
0.1021 |
1.75 |
| 2026-01-14 |
3.7180 |
4.5730 |
0.0537 |
0.93 |
| 2026-01-13 |
3.6839 |
4.5389 |
-0.1871 |
-3.13 |
| 2026-01-12 |
3.8028 |
4.6578 |
0.0445 |
0.75 |
| 2026-01-09 |
3.7745 |
4.6295 |
0.0283 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
3.7565 |
4.6115 |
-0.0636 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
3.7969 |
4.6519 |
0.1655 |
2.85 |
| 2026-01-06 |
3.6917 |
4.5467 |
0.0157 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
3.6817 |
4.5367 |
0.1987 |
3.55 |
| 2025-12-31 |
3.5554 |
4.4104 |
-0.0667 |
-1.18 |
| 2025-12-30 |
3.5978 |
4.4528 |
-0.0118 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
3.6053 |
4.4603 |
-0.0367 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
3.6286 |
4.4836 |
-0.0156 |
-0.27 |
| 2025-12-25 |
3.6385 |
4.4935 |
-0.0381 |
-0.66 |
| 2025-12-24 |
3.6627 |
4.5177 |
0.0935 |
1.65 |
| 2025-12-23 |
3.6033 |
4.4583 |
0.0431 |
0.77 |
| 2025-12-22 |
3.5759 |
4.4309 |
0.2230 |
4.13 |
| 2025-12-19 |
3.4342 |
4.2892 |
-0.0101 |
-0.19 |
| 2025-12-18 |
3.4406 |
4.2956 |
-0.0972 |
-1.76 |