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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.8550元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2012-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
3.6627 |
4.5177 |
0.0935 |
1.65 |
| 2025-12-23 |
3.6033 |
4.4583 |
0.0431 |
0.77 |
| 2025-12-22 |
3.5759 |
4.4309 |
0.2230 |
4.13 |
| 2025-12-19 |
3.4342 |
4.2892 |
-0.0101 |
-0.19 |
| 2025-12-18 |
3.4406 |
4.2956 |
-0.0972 |
-1.76 |
| 2025-12-17 |
3.5024 |
4.3574 |
0.1862 |
3.50 |
| 2025-12-16 |
3.3841 |
4.2391 |
-0.0801 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
3.4350 |
4.2900 |
-0.1559 |
-2.80 |
| 2025-12-12 |
3.5341 |
4.3891 |
0.1097 |
2.01 |
| 2025-12-11 |
3.4644 |
4.3194 |
-0.1125 |
-2.02 |
| 2025-12-10 |
3.5359 |
4.3909 |
0.0031 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
3.5339 |
4.3889 |
0.0379 |
0.69 |
| 2025-12-08 |
3.5098 |
4.3648 |
0.2002 |
3.76 |
| 2025-12-05 |
3.3826 |
4.2376 |
0.0453 |
0.86 |
| 2025-12-04 |
3.3538 |
4.2088 |
0.0883 |
1.70 |
| 2025-12-03 |
3.2977 |
4.1527 |
-0.0381 |
-0.73 |
| 2025-12-02 |
3.3219 |
4.1769 |
-0.0680 |
-1.28 |
| 2025-12-01 |
3.3651 |
4.2201 |
0.0422 |
0.80 |
| 2025-11-28 |
3.3383 |
4.1933 |
0.0774 |
1.50 |
| 2025-11-27 |
3.2891 |
4.1441 |
-0.0143 |
-0.28 |