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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8550元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2012-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
8720.79 |
|
9.56% |
| 2 |
安集科技 |
6331.01 |
|
6.94% |
| 3 |
中芯国际 |
6198.76 |
|
6.80% |
| 4 |
华虹半导体 |
6149.83 |
|
6.74% |
| 5 |
道通科技 |
5778.02 |
|
6.34% |
| 6 |
生益科技 |
4801.30 |
|
5.26% |
| 7 |
中际旭创 |
4718.21 |
|
5.17% |
| 8 |
华虹公司 |
4255.96 |
|
4.67% |
| 9 |
沪电股份 |
4131.95 |
|
4.53% |
| 10 |
欣旺达 |
3385.76 |
|
3.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
453.48 |
4.50 |
0.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.93% |
6.50% |
0.44% |
62.30% |
64.13% |
64.13% |
41.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10118/10633 |
1600/10633 |
4375/10633 |
323/10633 |
605/10633 |
603/10633 |
1552/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.5554 |
4.4104 |
-0.0667 |
-1.18% |
| 2025-12-30 |
3.5978 |
4.4528 |
-0.0118 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
3.6053 |
4.4603 |
-0.0366 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
3.6286 |
4.4836 |
-0.0156 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
3.6385 |
4.4935 |
-0.0381 |
-0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-09 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-14 |
0.4800 |
| 2015-04-14 |
2015-04-16 |
2015-04-16 |
2015-04-17 |
0.2300 |
| 2014-10-21 |
2014-10-23 |
2014-10-23 |
2014-10-24 |
0.0950 |
| 2014-02-25 |
2014-02-27 |
2014-02-27 |
2014-02-28 |
0.0300 |
| 2013-01-21 |
2013-01-23 |
2013-01-23 |
2013-01-24 |
0.0200 |
