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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3140元
- 基金经理：
- 蔡晓
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
2053.84 |
|
5.81% |
| 2 |
海光信息 |
1726.42 |
|
4.88% |
| 3 |
宁德时代 |
1685.59 |
|
4.76% |
| 4 |
中国太保 |
1575.13 |
|
4.45% |
| 5 |
中国人保 |
1475.50 |
|
4.17% |
| 6 |
中国平安 |
1467.58 |
|
4.15% |
| 7 |
寒武纪 |
1421.72 |
|
4.02% |
| 8 |
比亚迪 |
1362.94 |
|
3.85% |
| 9 |
中国移动 |
1276.05 |
|
3.61% |
| 10 |
中国电信 |
1205.79 |
|
3.41% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.44% |
7.54% |
6.68% |
41.51% |
30.20% |
5.09% |
1.21% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4249/10636 |
3005/10636 |
3032/10636 |
1605/10636 |
4872/10636 |
3855/10636 |
8250/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2955 |
1.6095 |
0.0081 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
1.2890 |
1.6030 |
0.0169 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
1.2754 |
1.5894 |
-0.0159 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
1.2882 |
1.6022 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
1.2862 |
1.6002 |
0.0268 |
1.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-15 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.3140 |
