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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.3140元
- 基金经理：
- 蔡晓
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1746 |
1.4886 |
-0.0174 |
-1.18 |
| 2026-03-30 |
1.1886 |
1.5026 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.1918 |
1.5058 |
0.0056 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.1873 |
1.5013 |
-0.0176 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
1.2014 |
1.5154 |
0.0262 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
1.1804 |
1.4944 |
0.0212 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.1634 |
1.4774 |
-0.0508 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.2042 |
1.5182 |
-0.0115 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
1.2134 |
1.5274 |
-0.0356 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
1.2420 |
1.5560 |
0.0086 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.2351 |
1.5491 |
-0.0232 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
1.2537 |
1.5677 |
-0.0164 |
-1.04 |
| 2026-03-13 |
1.2669 |
1.5809 |
-0.0279 |
-1.74 |
| 2026-03-12 |
1.2893 |
1.6033 |
-0.0142 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.3007 |
1.6147 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.2981 |
1.6121 |
0.0225 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
1.2800 |
1.5940 |
-0.0176 |
-1.09 |
| 2026-03-06 |
1.2941 |
1.6081 |
0.0078 |
0.49 |
| 2026-03-05 |
1.2878 |
1.6018 |
0.0080 |
0.50 |
| 2026-03-04 |
1.2814 |
1.5954 |
-0.0095 |
-0.59 |