加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 1.3650元
- 基金经理：
- 芮定坤
- 成立日期：
- 2013-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2571.00 |
|
7.25% |
| 2 |
中芯国际 |
1846.27 |
|
5.21% |
| 3 |
天山铝业 |
1805.61 |
|
5.09% |
| 4 |
冰轮环境 |
1762.42 |
|
4.97% |
| 5 |
明阳电气 |
1681.79 |
|
4.74% |
| 6 |
中际旭创 |
1614.72 |
|
4.56% |
| 7 |
洛阳钼业 |
1148.30 |
|
3.24% |
| 8 |
金诚信 |
1099.80 |
|
3.10% |
| 9 |
中盐化工 |
1086.98 |
|
3.07% |
| 10 |
工业富联 |
1066.72 |
|
3.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
50.60 |
0.51 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
13.76% |
26.76% |
58.09% |
57.61% |
7.38% |
53.10% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
3939/10644 |
724/10644 |
228/10644 |
639/10644 |
1463/10644 |
2064/10644 |
1239/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.8385 |
4.2035 |
0.0266 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
2.8262 |
4.1912 |
0.0692 |
1.15% |
| 2026-01-12 |
2.7942 |
4.1592 |
0.0156 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
2.7870 |
4.1520 |
0.0532 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
2.7624 |
4.1274 |
-0.1062 |
-1.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-23 |
2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-29 |
0.4700 |
| 2016-12-13 |
2016-12-15 |
2016-12-15 |
2016-12-16 |
0.8650 |
| 2014-03-05 |
2014-03-06 |
2014-03-06 |
2014-03-07 |
0.0300 |
