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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.3650元
- 基金经理：
- 芮定坤
- 成立日期：
- 2013-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2117.15 |
|
5.78% |
| 2 |
华友钴业 |
1894.90 |
|
5.17% |
| 3 |
铜陵有色 |
1589.46 |
|
4.34% |
| 4 |
盐湖股份 |
1480.37 |
|
4.04% |
| 5 |
天山铝业 |
1460.89 |
|
3.99% |
| 6 |
中国铝业 |
1222.00 |
|
3.33% |
| 7 |
明阳电气 |
1203.78 |
|
3.28% |
| 8 |
万华化学 |
1166.30 |
|
3.18% |
| 9 |
鲁西化工 |
1157.91 |
|
3.16% |
| 10 |
思源电气 |
1103.77 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.51% |
2.53% |
15.56% |
48.29% |
54.79% |
9.62% |
54.22% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3427/10774 |
2763/10774 |
957/10774 |
354/10774 |
1323/10774 |
1820/10774 |
1127/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.8977 |
4.2627 |
-0.1652 |
-2.57% |
| 2026-02-12 |
2.9741 |
4.3391 |
0.0411 |
0.64% |
| 2026-02-11 |
2.9551 |
4.3201 |
0.1349 |
2.16% |
| 2026-02-10 |
2.8927 |
4.2577 |
0.0169 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
2.8849 |
4.2499 |
0.0655 |
1.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-23 |
2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-29 |
0.4700 |
| 2016-12-13 |
2016-12-15 |
2016-12-15 |
2016-12-16 |
0.8650 |
| 2014-03-05 |
2014-03-06 |
2014-03-06 |
2014-03-07 |
0.0300 |
