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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.3650元
- 基金经理：
- 芮定坤
- 成立日期：
- 2013-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2571.00 |
|
7.25% |
| 2 |
中芯国际 |
1846.27 |
|
5.21% |
| 3 |
天山铝业 |
1805.61 |
|
5.09% |
| 4 |
冰轮环境 |
1762.42 |
|
4.97% |
| 5 |
明阳电气 |
1681.79 |
|
4.74% |
| 6 |
中际旭创 |
1614.72 |
|
4.56% |
| 7 |
洛阳钼业 |
1148.30 |
|
3.24% |
| 8 |
金诚信 |
1099.80 |
|
3.10% |
| 9 |
中盐化工 |
1086.98 |
|
3.07% |
| 10 |
工业富联 |
1066.72 |
|
3.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
50.60 |
0.51 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.34% |
8.85% |
18.41% |
51.28% |
54.89% |
2.31% |
46.58% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1185/10633 |
1097/10633 |
126/10633 |
773/10633 |
1551/10633 |
3619/10633 |
1322/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.7044 |
4.0694 |
0.1321 |
2.31% |
| 2025-12-31 |
2.6433 |
4.0083 |
0.0106 |
0.19% |
| 2025-12-30 |
2.6384 |
4.0034 |
0.0462 |
0.82% |
| 2025-12-29 |
2.6170 |
3.9820 |
-0.0728 |
-1.27% |
| 2025-12-26 |
2.6507 |
4.0157 |
0.1096 |
1.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-23 |
2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-29 |
0.4700 |
| 2016-12-13 |
2016-12-15 |
2016-12-15 |
2016-12-16 |
0.8650 |
| 2014-03-05 |
2014-03-06 |
2014-03-06 |
2014-03-07 |
0.0300 |
