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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 1.3650元
- 基金经理：
- 芮定坤
- 成立日期：
- 2013-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.9551 |
4.3201 |
0.1349 |
2.16 |
| 2026-02-10 |
2.8927 |
4.2577 |
0.0169 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
2.8849 |
4.2499 |
0.0655 |
1.06 |
| 2026-02-06 |
2.8546 |
4.2196 |
0.0402 |
0.66 |
| 2026-02-05 |
2.8360 |
4.2010 |
-0.1518 |
-2.42 |
| 2026-02-04 |
2.9062 |
4.2712 |
0.0292 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
2.8927 |
4.2577 |
0.1676 |
2.75 |
| 2026-02-02 |
2.8152 |
4.1802 |
-0.3455 |
-5.37 |
| 2026-01-30 |
2.9750 |
4.3400 |
-0.1766 |
-2.67 |
| 2026-01-29 |
3.0567 |
4.4217 |
-0.0229 |
-0.35 |
| 2026-01-28 |
3.0673 |
4.4323 |
0.2089 |
3.25 |
| 2026-01-27 |
2.9707 |
4.3357 |
-0.0294 |
-0.46 |
| 2026-01-26 |
2.9843 |
4.3493 |
0.0063 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
2.9814 |
4.3464 |
0.0355 |
0.55 |
| 2026-01-22 |
2.9650 |
4.3300 |
0.0422 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
2.9455 |
4.3105 |
0.0283 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
2.9324 |
4.2974 |
0.0221 |
0.35 |
| 2026-01-19 |
2.9222 |
4.2872 |
0.1265 |
2.04 |
| 2026-01-16 |
2.8637 |
4.2287 |
-0.0242 |
-0.39 |
| 2026-01-15 |
2.8749 |
4.2399 |
0.0787 |
1.28 |