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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 1.3650元
- 基金经理：
- 芮定坤
- 成立日期：
- 2013-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
2.6082 |
3.9732 |
0.0372 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
2.5910 |
3.9560 |
-0.0043 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
2.5930 |
3.9580 |
0.0964 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
2.5484 |
3.9134 |
0.0904 |
1.67 |
| 2025-12-18 |
2.5066 |
3.8716 |
-0.0225 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
2.5170 |
3.8820 |
0.1453 |
2.74 |
| 2025-12-16 |
2.4498 |
3.8148 |
-0.0908 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
2.4918 |
3.8568 |
-0.0074 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
2.4952 |
3.8602 |
0.0791 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
2.4586 |
3.8236 |
-0.0495 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
2.4815 |
3.8465 |
0.0311 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
2.4671 |
3.8321 |
-0.0876 |
-1.62 |
| 2025-12-08 |
2.5076 |
3.8726 |
0.0497 |
0.93 |
| 2025-12-05 |
2.4846 |
3.8496 |
0.1232 |
2.35 |
| 2025-12-04 |
2.4276 |
3.7926 |
0.0255 |
0.49 |
| 2025-12-03 |
2.4158 |
3.7808 |
0.0326 |
0.63 |
| 2025-12-02 |
2.4007 |
3.7657 |
-0.0489 |
-0.93 |
| 2025-12-01 |
2.4233 |
3.7883 |
0.0852 |
1.65 |
| 2025-11-28 |
2.3839 |
3.7489 |
0.0489 |
0.96 |
| 2025-11-27 |
2.3613 |
3.7263 |
0.0019 |
0.04 |