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- 基金估值：
-
[04-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 芮晨
- 成立日期：
- 2022-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三花智控 |
5905.27 |
|
10.30% |
| 2 |
浙江荣泰 |
4716.10 |
|
8.22% |
| 3 |
拓普集团 |
3472.33 |
|
6.06% |
| 4 |
科博达 |
2634.31 |
|
4.59% |
| 5 |
新泉股份 |
2423.77 |
|
4.23% |
| 6 |
科达利 |
2371.06 |
|
4.14% |
| 7 |
北特科技 |
2255.81 |
|
3.93% |
| 8 |
模塑科技 |
2123.64 |
|
3.70% |
| 9 |
峰岹科技 |
1861.20 |
|
3.25% |
| 10 |
安培龙 |
1831.93 |
|
3.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
博22转债 |
162.27 |
1.33 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-04-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.88% |
-6.37% |
-13.40% |
-8.49% |
16.12% |
-10.89% |
5.41% |
| 沪深300指数 |
4.41% |
-0.82% |
-2.57% |
0.43% |
24.13% |
0.14% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
3.60% |
-0.97% |
0.12% |
3.79% |
28.47% |
3.44% |
18.76% |
| 同类型阶段排名 |
4648/10864 |
10008/10864 |
10470/10864 |
9797/10864 |
5912/10864 |
10449/10864 |
6999/10864 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-10 |
2.6439 |
2.6439 |
0.0325 |
1.24% |
| 2026-04-09 |
2.6114 |
2.6114 |
-0.0151 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
2.6265 |
2.6265 |
0.0789 |
3.10% |
| 2026-04-07 |
2.5476 |
2.5476 |
0.0024 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
2.5452 |
2.5452 |
-0.0334 |
-1.30% |
