交银科技创新灵活配置混合C 净资产规模 1.38 亿元，比上期增加 -56.23% , 股票配置占比上期增加 -30.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.41 | 90.12 | 0.02 | 0.27 | 0.49 | 8.09 | 0.09 | 1.52 | 1.38 | 6.00 |
| 2025-09-30 | 7.77 | 89.15 | 0.08 | 0.88 | 0.83 | 9.49 | 0.04 | 0.48 | 3.16 | 8.72 |
| 2025-06-30 | 12.41 | 90.81 | 0.11 | 0.78 | 0.89 | 6.48 | 0.26 | 1.93 | 7.33 | 13.67 |
| 2025-03-31 | 10.91 | 90.36 | 0.11 | 0.87 | 1.05 | 8.66 | 0.01 | 0.11 | 5.77 | 12.08 |
| 2024-12-31 | 3.95 | 91.21 | 0.04 | 1.04 | 0.32 | 7.31 | 0.02 | 0.44 | 1.18 | 4.33 |
| 2024-09-30 | 3.64 | 87.94 | 0.01 | 0.33 | 0.48 | 11.62 | 0.00 | 0.11 | 0.94 | 4.13 |
| 2024-06-30 | 3.31 | 87.21 | 0.01 | 0.36 | 0.38 | 9.91 | 0.10 | 2.52 | 0.95 | 3.80 |
| 2024-03-31 | 3.43 | 83.86 | 0.01 | 0.34 | 0.64 | 15.76 | 0.00 | 0.04 | 1.04 | 4.09 |