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- 基金估值：
-
[10-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天味食品 |
79.28 |
|
9.00% |
| 2 |
中信博 |
48.51 |
|
5.51% |
| 3 |
裕同科技 |
44.10 |
|
5.00% |
| 4 |
宝丰能源 |
42.72 |
|
4.85% |
| 5 |
欧普照明 |
41.11 |
|
4.67% |
| 6 |
中国神华 |
36.58 |
|
4.15% |
| 7 |
索菲亚 |
36.14 |
|
4.10% |
| 8 |
老板电器 |
26.52 |
|
3.01% |
| 9 |
白云机场 |
25.98 |
|
2.95% |
| 10 |
上海机场 |
25.51 |
|
2.90% |
业绩表现
截至：2025-10-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.83% |
1.97% |
9.15% |
6.50% |
8.02% |
23.96% |
| 沪深300指数 |
1.83% |
3.12% |
13.45% |
24.07% |
18.36% |
19.24% |
32.49% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
0.94% |
11.12% |
22.02% |
21.09% |
22.55% |
18.88% |
| 同类型阶段排名 |
7423/10397 |
4897/10397 |
7381/10397 |
6694/10397 |
7371/10397 |
6857/10397 |
3420/10397 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-10-28 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-24 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0012 |
-0.14% |
