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- 基金估值：
-
[10-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-28 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2025-10-27 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-10-24 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0009 |
0.10 |
| 2025-10-23 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0035 |
0.40 |
| 2025-10-22 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2025-10-21 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0050 |
0.58 |
| 2025-10-20 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-17 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0088 |
-1.01 |
| 2025-10-16 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-10-15 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0043 |
0.49 |
| 2025-10-14 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0022 |
0.25 |
| 2025-10-13 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0081 |
-0.92 |
| 2025-10-10 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-10-09 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0011 |
0.13 |
| 2025-09-30 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0067 |
0.77 |
| 2025-09-29 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0050 |
0.58 |
| 2025-09-26 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-09-25 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2025-09-24 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0044 |
0.51 |
| 2025-09-23 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0021 |
-0.24 |