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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛,孟夏,归凯
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.14亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
惠泰医疗 |
22259.59 |
|
5.19% |
| 2 |
中微公司 |
18659.17 |
|
4.35% |
| 3 |
ST人福 |
18453.73 |
|
4.31% |
| 4 |
宁德时代 |
18043.48 |
|
4.21% |
| 5 |
杰瑞股份 |
17106.90 |
|
3.99% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
16993.09 |
|
3.96% |
| 7 |
东方雨虹 |
15247.10 |
|
3.56% |
| 8 |
极米科技 |
14794.19 |
|
3.45% |
| 9 |
水晶光电 |
14770.06 |
|
3.45% |
| 10 |
中矿资源 |
14166.81 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-5.47% |
4.93% |
-1.09% |
19.84% |
4.93% |
-8.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3777/10855 |
7092/10855 |
1654/10855 |
5924/10855 |
4101/10855 |
1718/10855 |
9251/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0067 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0204 |
2.79% |
| 2026-03-31 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0125 |
-1.68% |
| 2026-03-30 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0016 |
0.22% |
