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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛,孟夏,归凯
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.68亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0025 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0038 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0105 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0242 |
3.43 |
| 2025-12-31 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0025 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0016 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0061 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0034 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0038 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0034 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0073 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0038 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0055 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0124 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0093 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0083 |
-1.18 |
| 2025-12-12 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0127 |
1.84 |
| 2025-12-11 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0043 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0025 |
0.36 |