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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何鸣晓,王贵重
- 成立日期：
- 2020-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.77亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
15003.95 |
|
9.64% |
| 2 |
兆易创新 |
13942.30 |
|
8.96% |
| 3 |
立讯精密 |
12964.71 |
|
8.33% |
| 4 |
普冉股份 |
11009.25 |
|
7.07% |
| 5 |
新易盛 |
9405.92 |
|
6.04% |
| 6 |
鼎龙股份 |
8600.39 |
|
5.53% |
| 7 |
天孚通信 |
7949.66 |
|
5.11% |
| 8 |
海光信息 |
7010.55 |
|
4.50% |
| 9 |
北京君正 |
6981.20 |
|
4.49% |
| 10 |
华海清科 |
6065.66 |
|
3.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2391.33 |
23.60 |
1.54% |
| 2 |
25国债19 |
1108.31 |
11.00 |
0.71% |
| 3 |
25国债13 |
222.09 |
2.20 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.53% |
25.90% |
38.42% |
70.44% |
117.16% |
58.98% |
178.92% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
155/10960 |
184/10960 |
281/10960 |
165/10960 |
536/10960 |
139/10960 |
171/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
2.2869 |
2.2869 |
-0.0385 |
-1.66% |
| 2026-05-14 |
2.3254 |
2.3254 |
-0.0576 |
-2.42% |
| 2026-05-13 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0952 |
4.16% |
| 2026-05-12 |
2.2878 |
2.2878 |
0.0311 |
1.38% |
| 2026-05-11 |
2.2567 |
2.2567 |
0.1299 |
6.11% |
