嘉实前沿创新混合 净资产规模 15.57 亿元，比上期增加 5.31% , 股票配置占比上期增加 5.91% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14.70 | 93.49 | 0.37 | 2.37 | 0.62 | 3.96 | 0.03 | 0.18 | 15.57 | 15.73 |
| 2025-12-31 | 13.88 | 89.89 | 0.70 | 4.52 | 0.45 | 2.94 | 0.41 | 2.65 | 14.78 | 15.44 |
| 2025-09-30 | 15.52 | 91.64 | 0.54 | 3.20 | 0.56 | 3.30 | 0.31 | 1.86 | 16.65 | 16.93 |
| 2025-06-30 | 12.26 | 92.75 | 0.59 | 4.47 | 0.09 | 0.66 | 0.28 | 2.12 | 12.99 | 13.22 |
| 2025-03-31 | 12.35 | 92.99 | 0.62 | 4.64 | 0.30 | 2.27 | 0.01 | 0.10 | 13.17 | 13.28 |
| 2024-12-31 | 12.16 | 90.18 | 0.69 | 5.11 | 0.63 | 4.69 | 0.00 | 0.02 | 12.97 | 13.48 |
| 2024-09-30 | 12.60 | 94.37 | 0.62 | 4.64 | 0.08 | 0.61 | 0.05 | 0.38 | 13.25 | 13.35 |
| 2024-06-30 | 10.12 | 94.11 | 0.51 | 4.76 | 0.12 | 1.10 | 0.00 | 0.03 | 10.73 | 10.75 |