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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4650元
- 基金经理：
- 陶棣溦
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
555.71 |
|
9.24% |
| 2 |
科泰电源 |
443.19 |
|
7.37% |
| 3 |
华虹公司 |
427.32 |
|
7.11% |
| 4 |
潍柴重机 |
404.19 |
|
6.72% |
| 5 |
亿田智能 |
401.90 |
|
6.68% |
| 6 |
新易盛 |
398.69 |
|
6.63% |
| 7 |
胜宏科技 |
393.99 |
|
6.55% |
| 8 |
炬光科技 |
389.95 |
|
6.49% |
| 9 |
中际旭创 |
383.50 |
|
6.38% |
| 10 |
立讯精密 |
380.38 |
|
6.33% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.72% |
8.40% |
9.06% |
47.63% |
43.79% |
43.79% |
13.49% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9381/10633 |
936/10633 |
520/10633 |
749/10633 |
1735/10633 |
1717/10633 |
4971/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5702 |
2.0352 |
-0.0524 |
-2.53% |
| 2025-12-30 |
1.6110 |
2.0760 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.6117 |
2.0767 |
0.0231 |
1.13% |
| 2025-12-26 |
1.5937 |
2.0587 |
-0.0091 |
-0.44% |
| 2025-12-25 |
1.6008 |
2.0658 |
0.0040 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-02 |
2021-09-03 |
2021-09-03 |
2021-09-07 |
0.2000 |
| 2021-05-27 |
2021-05-31 |
2021-05-31 |
2021-06-02 |
0.2500 |
| 2019-07-04 |
2019-07-08 |
2019-07-08 |
2019-07-10 |
0.0150 |
