加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.4650元
- 基金经理：
- 陶棣溦
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
555.71 |
|
9.24% |
| 2 |
科泰电源 |
443.19 |
|
7.37% |
| 3 |
华虹公司 |
427.32 |
|
7.11% |
| 4 |
潍柴重机 |
404.19 |
|
6.72% |
| 5 |
亿田智能 |
401.90 |
|
6.68% |
| 6 |
新易盛 |
398.69 |
|
6.63% |
| 7 |
胜宏科技 |
393.99 |
|
6.55% |
| 8 |
炬光科技 |
389.95 |
|
6.49% |
| 9 |
中际旭创 |
383.50 |
|
6.38% |
| 10 |
立讯精密 |
380.38 |
|
6.33% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.24% |
7.73% |
16.09% |
50.14% |
39.85% |
1.85% |
8.24% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
10488/10649 |
4735/10649 |
1118/10649 |
999/10649 |
3414/10649 |
7181/10649 |
6509/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.5470 |
2.0120 |
-0.0672 |
-3.27% |
| 2026-01-16 |
1.5993 |
2.0643 |
0.0247 |
1.22% |
| 2026-01-15 |
1.5801 |
2.0451 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
1.5846 |
2.0496 |
0.0144 |
0.71% |
| 2026-01-13 |
1.5734 |
2.0384 |
-0.1065 |
-5.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-02 |
2021-09-03 |
2021-09-03 |
2021-09-07 |
0.2000 |
| 2021-05-27 |
2021-05-31 |
2021-05-31 |
2021-06-02 |
0.2500 |
| 2019-07-04 |
2019-07-08 |
2019-07-08 |
2019-07-10 |
0.0150 |
