嘉合睿金混合C 净资产规模 0.39 亿元，比上期增加 -24.76% , 股票配置占比上期增加 -26.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.55 | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 13.17 | 0.39 | 0.64 |
| 2025-06-30 | 0.75 | 88.90 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.40 | 0.05 | 5.70 | 0.52 | 0.84 |
| 2025-03-31 | 0.76 | 84.03 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.41 | 0.07 | 7.56 | 0.55 | 0.91 |
| 2024-12-31 | 0.50 | 85.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.52 | 0.03 | 5.46 | 0.40 | 0.59 |
| 2024-09-30 | 0.31 | 94.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.02 | 4.56 | 0.22 | 0.33 |
| 2024-06-30 | 0.28 | 89.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.17 | 0.02 | 7.75 | 0.21 | 0.32 |
| 2024-03-31 | 0.28 | 81.97 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 11.81 | 0.02 | 6.22 | 0.23 | 0.34 |
| 2023-12-31 | 0.28 | 88.56 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 11.38 | 0.00 | 0.06 | 0.21 | 0.31 |