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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.4700元
- 基金经理：
- 陶棣溦
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.6430 |
2.1130 |
-0.0418 |
-1.94 |
| 2026-02-10 |
1.6755 |
2.1455 |
-0.0325 |
-1.49 |
| 2026-02-09 |
1.7008 |
2.1708 |
0.1064 |
5.12 |
| 2026-02-06 |
1.6180 |
2.0880 |
-0.0144 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
1.6292 |
2.0992 |
-0.1059 |
-4.81 |
| 2026-02-04 |
1.7116 |
2.1816 |
-0.0093 |
-0.42 |
| 2026-02-03 |
1.7188 |
2.1888 |
0.1474 |
7.15 |
| 2026-02-02 |
1.6041 |
2.0741 |
-0.1270 |
-5.80 |
| 2026-01-30 |
1.7029 |
2.1729 |
0.0698 |
3.29 |
| 2026-01-29 |
1.6486 |
2.1186 |
-0.0553 |
-2.54 |
| 2026-01-28 |
1.6916 |
2.1616 |
0.0397 |
1.86 |
| 2026-01-27 |
1.6607 |
2.1307 |
0.0591 |
2.85 |
| 2026-01-26 |
1.6147 |
2.0847 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2026-01-23 |
1.6209 |
2.0909 |
-0.0429 |
-2.02 |
| 2026-01-22 |
1.6543 |
2.1243 |
0.0236 |
1.12 |
| 2026-01-21 |
1.6359 |
2.1059 |
0.0398 |
1.93 |
| 2026-01-20 |
1.6049 |
2.0749 |
-0.0441 |
-2.09 |
| 2026-01-19 |
1.6392 |
2.1092 |
-0.0711 |
-3.26 |
| 2026-01-16 |
1.6945 |
2.1645 |
0.0262 |
1.22 |
| 2026-01-15 |
1.6741 |
2.1441 |
-0.0062 |
-0.29 |