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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4700元
- 基金经理：
- 陶棣溦
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
430.88 |
|
8.68% |
| 2 |
中际旭创 |
427.00 |
|
8.60% |
| 3 |
寒武纪 |
413.04 |
|
8.32% |
| 4 |
香农芯创 |
394.05 |
|
7.94% |
| 5 |
炬光科技 |
386.12 |
|
7.78% |
| 6 |
东山精密 |
355.53 |
|
7.16% |
| 7 |
华虹公司 |
324.82 |
|
6.54% |
| 8 |
源杰科技 |
319.78 |
|
6.44% |
| 9 |
天孚通信 |
316.73 |
|
6.38% |
| 10 |
永鼎股份 |
316.51 |
|
6.37% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.36% |
-0.64% |
1.83% |
31.80% |
30.60% |
-0.41% |
8.06% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2232/10774 |
7822/10774 |
5930/10774 |
1301/10774 |
3824/10774 |
9450/10774 |
6416/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6562 |
2.1262 |
-0.0616 |
-2.81% |
| 2026-02-12 |
1.7042 |
2.1742 |
0.0786 |
3.72% |
| 2026-02-11 |
1.6430 |
2.1130 |
-0.0418 |
-1.94% |
| 2026-02-10 |
1.6755 |
2.1455 |
-0.0325 |
-1.49% |
| 2026-02-09 |
1.7008 |
2.1708 |
0.1064 |
5.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-02 |
2021-09-03 |
2021-09-03 |
2021-09-07 |
0.2000 |
| 2021-05-27 |
2021-05-31 |
2021-05-31 |
2021-06-02 |
0.2500 |
| 2019-07-04 |
2019-07-08 |
2019-07-08 |
2019-07-10 |
0.0200 |
