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- 基金估值：
-
[08-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 端时立
- 成立日期：
- 2018-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
17.48 |
|
0.38% |
| 2 |
图南股份 |
16.16 |
|
0.36% |
| 3 |
埃科光电 |
16.07 |
|
0.35% |
| 4 |
巨星农牧 |
9.94 |
|
0.22% |
| 5 |
周大生 |
6.33 |
|
0.14% |
| 6 |
报喜鸟 |
5.47 |
|
0.12% |
| 7 |
比音勒芬 |
5.58 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
青农转债 |
0.47 |
0.00 |
0.05% |
| 2 |
益丰转债 |
0.12 |
0.00 |
0.01% |
| 3 |
欧22转债 |
0.12 |
0.00 |
0.01% |
| 4 |
李子转债 |
0.12 |
0.00 |
0.01% |
| 5 |
紫银转债 |
0.11 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-08-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.15% |
0.22% |
0.16% |
3.85% |
0.12% |
0.05% |
| 沪深300指数 |
4.10% |
7.93% |
16.36% |
14.75% |
35.82% |
13.44% |
8.67% |
| 同类型平均收益率 |
2.80% |
7.33% |
16.53% |
15.11% |
33.98% |
18.42% |
8.74% |
| 同类型阶段排名 |
7792/10254 |
9259/10254 |
9212/10254 |
9299/10254 |
8780/10254 |
9225/10254 |
6838/10254 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-08-28 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
