嘉实润和量化定期混合 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 0.21% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 99.90 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 62.99 | 0.04 | 37.01 | 0.10 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 17.23 | 0.10 | 72.34 | 0.01 | 10.43 | 0.14 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 1.69 | 0.40 | 88.71 | 0.00 | 0.83 | 0.04 | 8.77 | 0.45 | 0.46 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 3.10 | 0.47 | 94.80 | 0.01 | 2.09 | 0.00 | 0.01 | 0.46 | 0.50 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.05 | 0.57 | 93.95 | 0.03 | 4.70 | 0.01 | 1.30 | 0.55 | 0.61 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.04 | 0.74 | 97.38 | 0.02 | 2.25 | 0.00 | 0.33 | 0.55 | 0.76 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.04 | 0.78 | 98.41 | 0.01 | 1.51 | 0.00 | 0.04 | 0.54 | 0.80 |