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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1265.92 |
|
0.73% |
| 2 |
招商银行 |
727.38 |
|
0.42% |
| 3 |
宁德时代 |
681.11 |
|
0.39% |
| 4 |
腾讯控股 |
665.84 |
|
0.39% |
| 5 |
中国平安 |
650.30 |
|
0.38% |
| 6 |
中微公司 |
643.58 |
|
0.37% |
| 7 |
西部超导 |
560.13 |
|
0.32% |
| 8 |
天山铝业 |
498.37 |
|
0.29% |
| 9 |
中国宏桥 |
482.42 |
|
0.28% |
| 10 |
招金矿业 |
485.18 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债03 |
15039.83 |
150.00 |
8.72% |
| 2 |
25国开15 |
6839.33 |
70.00 |
3.96% |
| 3 |
25农发11 |
5045.95 |
50.00 |
2.92% |
| 4 |
25附息国债11 |
4977.77 |
50.00 |
2.89% |
| 5 |
25嘉公路SCP002 |
4010.98 |
40.00 |
2.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.43% |
0.37% |
2.71% |
3.65% |
3.65% |
16.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4443/10633 |
6774/10633 |
4481/10633 |
7853/10633 |
8234/10633 |
8040/10633 |
4368/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0003 |
0.03% |
