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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.88亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-01-30 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0010 |
0.08 |