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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-04-28 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-27 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-24 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-23 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-22 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-21 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-20 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-17 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-16 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-15 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-14 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-13 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-10 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-04-09 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-08 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-04-07 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0003 |
-0.03 |