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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-06-04 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-06-03 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-01 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-05-29 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-28 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-27 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-05-26 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-25 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-22 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-21 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-05-20 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-19 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-05-18 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-15 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-05-14 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-05-13 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-05-12 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-11 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0012 |
0.10 |