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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志腾,叶乐天
- 成立日期：
- 2013-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.7507 |
2.6741 |
0.0067 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
1.7463 |
2.6674 |
-0.0221 |
-0.82 |
| 2025-12-25 |
1.7608 |
2.6895 |
0.0344 |
1.29 |
| 2025-12-24 |
1.7383 |
2.6552 |
0.0293 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
1.7191 |
2.6258 |
-0.0086 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
1.7247 |
2.6344 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.7246 |
2.6342 |
0.0422 |
1.63 |
| 2025-12-18 |
1.6970 |
2.5921 |
0.0374 |
1.46 |
| 2025-12-17 |
1.6725 |
2.5547 |
0.0069 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.6680 |
2.5478 |
-0.0429 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
1.6961 |
2.5907 |
0.0102 |
0.40 |
| 2025-12-12 |
1.6894 |
2.5805 |
-0.0141 |
-0.54 |
| 2025-12-11 |
1.6986 |
2.5945 |
-0.0533 |
-2.01 |
| 2025-12-10 |
1.7335 |
2.6478 |
-0.0241 |
-0.90 |
| 2025-12-09 |
1.7493 |
2.6720 |
-0.0179 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
1.7610 |
2.6898 |
0.0212 |
0.80 |
| 2025-12-05 |
1.7471 |
2.6686 |
0.0458 |
1.75 |
| 2025-12-04 |
1.7171 |
2.6228 |
-0.0357 |
-1.34 |
| 2025-12-03 |
1.7405 |
2.6585 |
-0.0182 |
-0.68 |
| 2025-12-02 |
1.7524 |
2.6767 |
-0.0087 |
-0.32 |