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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志腾,叶乐天
- 成立日期：
- 2013-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8554 |
2.8340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.8554 |
2.8340 |
0.0079 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
1.8502 |
2.8261 |
0.0177 |
0.63 |
| 2026-01-13 |
1.8386 |
2.8084 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.8390 |
2.8090 |
0.0324 |
1.17 |
| 2026-01-09 |
1.8178 |
2.7766 |
0.0186 |
0.68 |
| 2026-01-08 |
1.8056 |
2.7580 |
0.0415 |
1.53 |
| 2026-01-07 |
1.7784 |
2.7164 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.7786 |
2.7167 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
1.7778 |
2.7155 |
0.0432 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
1.7495 |
2.6723 |
0.0113 |
0.42 |
| 2025-12-30 |
1.7421 |
2.6610 |
-0.0131 |
-0.49 |
| 2025-12-29 |
1.7507 |
2.6741 |
0.0067 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
1.7463 |
2.6674 |
-0.0221 |
-0.82 |
| 2025-12-25 |
1.7608 |
2.6895 |
0.0344 |
1.29 |
| 2025-12-24 |
1.7383 |
2.6552 |
0.0293 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
1.7191 |
2.6258 |
-0.0086 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
1.7247 |
2.6344 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.7246 |
2.6342 |
0.0422 |
1.63 |
| 2025-12-18 |
1.6970 |
2.5921 |
0.0374 |
1.46 |