加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志腾,叶乐天
- 成立日期：
- 2013-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百达精工 |
823.97 |
|
1.19% |
| 2 |
洁特生物 |
826.38 |
|
1.19% |
| 3 |
醋化股份 |
818.40 |
|
1.18% |
| 4 |
中创股份 |
818.34 |
|
1.18% |
| 5 |
友车科技 |
812.39 |
|
1.17% |
| 6 |
荣信文化 |
802.99 |
|
1.16% |
| 7 |
力合科技 |
806.93 |
|
1.16% |
| 8 |
天地数码 |
805.17 |
|
1.16% |
| 9 |
瑜欣电子 |
805.53 |
|
1.16% |
| 10 |
鸿泉物联 |
803.87 |
|
1.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
538.62 |
5.00 |
0.78% |
| 2 |
25特国02 |
474.64 |
5.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.64% |
-0.35% |
4.94% |
18.18% |
58.24% |
58.24% |
77.94% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2037/10633 |
8464/10633 |
1221/10633 |
3986/10633 |
839/10633 |
837/10633 |
416/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7495 |
2.6723 |
0.0113 |
0.42% |
| 2025-12-30 |
1.7421 |
2.6610 |
-0.0131 |
-0.49% |
| 2025-12-29 |
1.7507 |
2.6741 |
0.0067 |
0.25% |
| 2025-12-26 |
1.7463 |
2.6674 |
-0.0221 |
-0.82% |
| 2025-12-25 |
1.7608 |
2.6895 |
0.0343 |
1.29% |
