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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周中
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.53亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
17345.38 |
|
8.98% |
| 2 |
泡泡玛特 |
15397.11 |
|
7.97% |
| 3 |
金山办公 |
9876.45 |
|
5.12% |
| 4 |
贝壳-W |
9847.70 |
|
5.10% |
| 5 |
恒瑞医药 |
8132.97 |
|
4.21% |
| 6 |
贵州茅台 |
7918.78 |
|
4.10% |
| 7 |
美团-W |
6745.70 |
|
3.49% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
6661.81 |
|
3.45% |
| 9 |
舍得酒业 |
6602.86 |
|
3.42% |
| 10 |
滨江集团 |
6423.16 |
|
3.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
鼎捷转债 |
322.55 |
2.22 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.65% |
-11.66% |
-12.56% |
-24.45% |
-16.06% |
-12.56% |
-17.92% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
9841/10853 |
9890/10853 |
10533/10853 |
10787/10853 |
10610/10853 |
10468/10853 |
10114/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.5917 |
0.5917 |
0.0104 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0052 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0036 |
-0.61% |
| 2026-03-27 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0049 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
0.5852 |
0.5852 |
-0.0164 |
-2.73% |
