交银启道混合 净资产规模 23.95 亿元，比上期增加 3.66% , 股票配置占比上期增加 8.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 21.92 | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 8.89 | 0.02 | 0.07 | 23.95 | 24.08 |
| 2025-06-30 | 20.14 | 85.26 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 13.88 | 0.20 | 0.86 | 23.10 | 23.62 |
| 2025-03-31 | 20.49 | 84.13 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 11.73 | 1.01 | 4.14 | 24.07 | 24.35 |
| 2024-12-31 | 18.98 | 85.69 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 14.24 | 0.02 | 0.07 | 21.97 | 22.14 |
| 2024-09-30 | 20.55 | 90.53 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 9.34 | 0.03 | 0.13 | 22.65 | 22.70 |
| 2024-06-30 | 16.98 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 11.30 | 0.04 | 0.20 | 19.13 | 19.18 |
| 2024-03-31 | 18.25 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 9.84 | 0.57 | 2.72 | 20.26 | 20.88 |
| 2023-12-31 | 18.28 | 86.05 | 1.20 | 5.67 | 1.67 | 7.87 | 0.09 | 0.41 | 21.15 | 21.25 |