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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 周珊珊
- 成立日期：
- 2016-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
3.7366 |
3.8116 |
-0.0474 |
-1.17 |
| 2026-02-10 |
3.7808 |
3.8558 |
-0.0097 |
-0.24 |
| 2026-02-09 |
3.7898 |
3.8648 |
0.2062 |
5.34 |
| 2026-02-06 |
3.5976 |
3.6726 |
-0.0340 |
-0.87 |
| 2026-02-05 |
3.6293 |
3.7043 |
-0.1133 |
-2.83 |
| 2026-02-04 |
3.7349 |
3.8099 |
-0.0458 |
-1.13 |
| 2026-02-03 |
3.7776 |
3.8526 |
0.1712 |
4.41 |
| 2026-02-02 |
3.6180 |
3.6930 |
-0.1547 |
-3.83 |
| 2026-01-30 |
3.7622 |
3.8372 |
0.1329 |
3.41 |
| 2026-01-29 |
3.6383 |
3.7133 |
-0.1133 |
-2.82 |
| 2026-01-28 |
3.7439 |
3.8189 |
0.0380 |
0.95 |
| 2026-01-27 |
3.7085 |
3.7835 |
0.0894 |
2.30 |
| 2026-01-26 |
3.6252 |
3.7002 |
-0.0357 |
-0.91 |
| 2026-01-23 |
3.6585 |
3.7335 |
0.0245 |
0.63 |
| 2026-01-22 |
3.6357 |
3.7107 |
0.0398 |
1.03 |
| 2026-01-21 |
3.5986 |
3.6736 |
0.0724 |
1.91 |
| 2026-01-20 |
3.5311 |
3.6061 |
-0.0782 |
-2.02 |
| 2026-01-19 |
3.6040 |
3.6790 |
0.0225 |
0.59 |
| 2026-01-16 |
3.5830 |
3.6580 |
0.0495 |
1.30 |
| 2026-01-15 |
3.5369 |
3.6119 |
0.0660 |
1.77 |