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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 周珊珊,姜承操
- 成立日期：
- 2016-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
3.5134 |
3.5884 |
-0.0194 |
-0.51 |
| 2025-12-24 |
3.5315 |
3.6065 |
0.0738 |
1.99 |
| 2025-12-23 |
3.4627 |
3.5377 |
0.0290 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
3.4357 |
3.5107 |
0.1508 |
4.26 |
| 2025-12-19 |
3.2952 |
3.3702 |
-0.0208 |
-0.59 |
| 2025-12-18 |
3.3146 |
3.3896 |
-0.0866 |
-2.38 |
| 2025-12-17 |
3.3953 |
3.4703 |
0.2013 |
5.85 |
| 2025-12-16 |
3.2077 |
3.2827 |
-0.0695 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
3.2725 |
3.3475 |
-0.1000 |
-2.77 |
| 2025-12-12 |
3.3657 |
3.4407 |
0.0467 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
3.3222 |
3.3972 |
-0.0667 |
-1.84 |
| 2025-12-10 |
3.3844 |
3.4594 |
-0.0106 |
-0.29 |
| 2025-12-09 |
3.3943 |
3.4693 |
0.1030 |
2.91 |
| 2025-12-08 |
3.2983 |
3.3733 |
0.1357 |
3.99 |
| 2025-12-05 |
3.1718 |
3.2468 |
0.0226 |
0.67 |
| 2025-12-04 |
3.1507 |
3.2257 |
0.0205 |
0.61 |
| 2025-12-03 |
3.1316 |
3.2066 |
-0.0282 |
-0.83 |
| 2025-12-02 |
3.1579 |
3.2329 |
-0.0092 |
-0.27 |
| 2025-12-01 |
3.1665 |
3.2415 |
0.0299 |
0.89 |
| 2025-11-28 |
3.1386 |
3.2136 |
0.0170 |
0.51 |