交银优择回报灵活配置混合C 净资产规模 3.77 亿元，比上期增加 362.28% , 股票配置占比上期增加 398.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.78 | 90.73 | 0.41 | 5.52 | 0.18 | 2.37 | 0.10 | 1.38 | 3.77 | 7.48 |
| 2025-06-30 | 1.36 | 91.04 | 0.07 | 5.01 | 0.03 | 1.95 | 0.03 | 2.00 | 0.82 | 1.49 |
| 2025-03-31 | 0.99 | 72.84 | 0.09 | 6.45 | 0.07 | 5.42 | 0.21 | 15.29 | 0.69 | 1.36 |
| 2024-12-31 | 0.55 | 43.88 | 0.52 | 41.59 | 0.17 | 13.50 | 0.01 | 1.03 | 0.48 | 1.25 |
| 2024-09-30 | 0.13 | 6.26 | 1.62 | 79.56 | 0.08 | 4.05 | 0.21 | 10.13 | 1.17 | 2.03 |
| 2024-06-30 | 0.18 | 7.95 | 1.74 | 79.01 | 0.09 | 3.94 | 0.20 | 9.10 | 1.24 | 2.21 |
| 2024-03-31 | 0.16 | 6.02 | 1.68 | 61.77 | 0.15 | 5.63 | 0.72 | 26.58 | 1.39 | 2.72 |
| 2023-12-31 | 0.29 | 9.14 | 1.99 | 63.01 | 0.19 | 5.86 | 0.70 | 21.99 | 1.15 | 3.16 |