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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 魏玉敏,孙婕衎,姜承操
- 成立日期：
- 2016-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4769 |
1.5369 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.4775 |
1.5375 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.4764 |
1.5364 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.4766 |
1.5366 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.4771 |
1.5371 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.4759 |
1.5359 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.4747 |
1.5347 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.4748 |
1.5348 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.4746 |
1.5346 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.4725 |
1.5325 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-31 |
1.4706 |
1.5306 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4708 |
1.5308 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.4704 |
1.5304 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.4715 |
1.5315 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4707 |
1.5307 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.4697 |
1.5297 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.4689 |
1.5289 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4685 |
1.5285 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.4678 |
1.5278 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.4665 |
1.5265 |
0.0003 |
0.02 |