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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 魏玉敏,孙婕衎,姜承操
- 成立日期：
- 2016-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.4715 |
1.5315 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4707 |
1.5307 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.4697 |
1.5297 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.4689 |
1.5289 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4685 |
1.5285 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.4678 |
1.5278 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.4665 |
1.5265 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.4662 |
1.5262 |
0.0028 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.4636 |
1.5236 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.4656 |
1.5256 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.4659 |
1.5259 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.4652 |
1.5252 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.4663 |
1.5263 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.4659 |
1.5259 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.4669 |
1.5269 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.4672 |
1.5272 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.4663 |
1.5263 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.4671 |
1.5271 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.4672 |
1.5272 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-01 |
1.4680 |
1.5280 |
0.0018 |
0.12 |